ニッセイJPX日経400インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2018年8月20日 9:11

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月22日至 2017年5月21日	自 2017年11月21日至 2018年5月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	1
有価証券売買等損益	86,642,014	38,720,511
営業収益合計	86,642,016	38,720,512
営業費用
支払利息	115	123
受託者報酬	129,734	145,143
委託者報酬	882,405	987,215
その他費用	51,624	55,452
営業費用合計	1,063,878	1,187,933
営業利益又は営業損失（△）	85,578,138	37,532,579
経常利益又は経常損失（△）	85,578,138	37,532,579
四半期純利益又は四半期純損失（△）	85,578,138	37,532,579
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	30,135,096	4,082,200
中間剰余金又は中間欠損金（△）	204,760,817	277,140,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,239,184	105,944,483
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,239,184	105,944,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,127,956	67,015,200
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,127,956	67,015,200
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－