ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 542,377 | 10,656 |
| コール・ローン | 754,612 | 1,296,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,648,170 | 1,325,393,309 |
| 未収入金 | 894,430 | 7,945,418 |
| 流動資産計 | 1,233,839,589 | 1,334,646,287 |
| 資産の部合計 | 1,233,839,589 | 1,334,646,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 857,120 | 7,922,606 |
| 未払受託者報酬 | 164,305 | 172,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,550 | 1,173,980 |
| その他未払費用 | 59,872 | 6,820 |
| 流動負債計 | 2,198,847 | 9,276,017 |
| 負債の部合計 | 2,198,847 | 9,276,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,485,260 | 1,161,627,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,155,482 | 163,742,943 |
| 純資産の部合計 | 1,231,640,742 | 1,325,370,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,839,589 | 1,334,646,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
