ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,283 | 59,682 |
| コール・ローン | 1,459,287 | 1,659,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,064,880 | 1,816,508,943 |
| 未収入金 | 7,236,426 | 12,680,501 |
| 流動資産計 | 1,646,796,876 | 1,830,908,728 |
| 資産の部合計 | 1,646,796,876 | 1,830,908,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,188,026 | 12,628,451 |
| 未払受託者報酬 | 198,141 | 227,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,615 | 1,545,645 |
| その他未払費用 | 7,845 | 8,997 |
| 流動負債計 | 8,741,627 | 14,410,352 |
| 負債の部合計 | 8,741,627 | 14,410,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,732,082 | 1,607,770,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,323,167 | 208,728,132 |
| 純資産の部合計 | 1,638,055,249 | 1,816,498,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,796,876 | 1,830,908,728 |
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