ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,292 | 71,647 |
| コール・ローン | 2,255,557 | 2,964,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,476,935,595 | 3,320,742,960 |
| 未収入金 | 24,225,870 | 9,653,881 |
| 流動資産計 | 2,503,427,314 | 3,333,432,733 |
| 資産の部合計 | 2,503,427,314 | 3,333,432,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,181,673 | 9,556,289 |
| 未払受託者報酬 | 296,479 | 402,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,405 | 2,734,880 |
| その他未払費用 | 11,766 | 16,005 |
| 流動負債計 | 26,506,323 | 12,709,330 |
| 負債の部合計 | 26,506,323 | 12,709,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,223,447 | 2,269,394,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,697,544 | 1,051,328,649 |
| （分配準備積立金） | 285,100,052 | 252,020,301 |
| 元本等合計 | 2,476,920,991 | 3,320,723,403 |
| 純資産の部合計 | 2,476,920,991 | 3,320,723,403 |
| 負債・純資産合計 | 2,503,427,314 | 3,333,432,733 |
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