ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 164,492 | 80,903 |
| コール・ローン | 7,779,159 | 9,637,630 |
| 親投資信託受益証券 | 8,310,059,932 | 10,737,502,543 |
| 未収入金 | 31,253,620 | 19,280,801 |
| 流動資産計 | 8,349,257,203 | 10,766,501,877 |
| 資産の部合計 | 8,349,257,203 | 10,766,501,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,106,945 | 19,093,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,802 | 1,287,431 |
| 未払委託者報酬 | 7,145,738 | 8,754,859 |
| その他未払費用 | 41,948 | 51,405 |
| 流動負債計 | 39,345,433 | 29,187,439 |
| 負債の部合計 | 39,345,433 | 29,187,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,278,504,186 | 4,632,924,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,031,407,584 | 6,104,389,983 |
| （分配準備積立金） | 1,922,554,119 | 1,653,263,432 |
| 元本等合計 | 8,309,911,770 | 10,737,314,438 |
| 純資産の部合計 | 8,309,911,770 | 10,737,314,438 |
| 負債・純資産合計 | 8,349,257,203 | 10,766,501,877 |
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