ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 332,096 | 214,031 |
| コール・ローン | 11,652,963 | 12,496,718 |
| 親投資信託受益証券 | 12,095,032,809 | 12,910,684,162 |
| 未収入金 | 19,864,093 | 15,632,111 |
| 流動資産計 | 12,126,881,961 | 12,939,027,022 |
| 資産の部合計 | 12,126,881,961 | 12,939,027,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,507,435 | 15,250,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,279 | 1,679,685 |
| 未払委託者報酬 | 10,766,531 | 11,422,136 |
| その他未払費用 | 63,239 | 67,103 |
| 流動負債計 | 31,920,484 | 28,419,040 |
| 負債の部合計 | 31,920,484 | 28,419,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,308,677,891 | 5,537,638,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,786,283,586 | 7,372,969,718 |
| （分配準備積立金） | 2,675,905,804 | 2,347,512,724 |
| 元本等合計 | 12,094,961,477 | 12,910,607,982 |
| 純資産の部合計 | 12,094,961,477 | 12,910,607,982 |
| 負債・純資産合計 | 12,126,881,961 | 12,939,027,022 |
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