ニッセイJPX日経400インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,485,165 | 515,664 |
| コール・ローン | 12,433,457 | 17,997,051 |
| 親投資信託受益証券 | 15,744,790,681 | 19,486,863,545 |
| 未収入金 | 62,001,494 | 21,665,479 |
| 流動資産計 | 15,821,710,797 | 19,527,041,739 |
| 資産の部合計 | 15,821,710,797 | 19,527,041,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,531,194 | 21,076,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,501 | 2,451,302 |
| 未払委託者報酬 | 13,426,890 | 16,668,990 |
| その他未払費用 | 78,883 | 97,980 |
| 流動負債計 | 77,011,468 | 40,295,220 |
| 負債の部合計 | 77,011,468 | 40,295,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,578,235,220 | 5,937,167,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,166,464,109 | 13,549,579,286 |
| （分配準備積立金） | 4,885,341,632 | 4,456,283,548 |
| 元本等合計 | 15,744,699,329 | 19,486,746,519 |
| 純資産の部合計 | 15,744,699,329 | 19,486,746,519 |
| 負債・純資産合計 | 15,821,710,797 | 19,527,041,739 |
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