- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月22日現在 | 第8期中間計算期間 2022年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,062 | 2,926,057 |
| コール・ローン | 4,090,978 | 4,660,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,410,342,034 | 4,850,748,456 |
| 未収入金 | 6,412,593 | 4,225,791 |
| 流動資産合計 | 4,420,872,667 | 4,862,560,340 |
| 資産合計 | 4,420,872,667 | 4,862,560,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,334,649 | 5,758,440 |
| 未払受託者報酬 | 545,149 | 626,515 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,274 | 4,260,559 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 21,728 | 24,982 |
| 流動負債合計 | 10,608,800 | 10,670,510 |
| 負債合計 | 10,608,800 | 10,670,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,770,331,425 | 3,281,852,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,639,932,442 | 1,570,037,519 |
| (分配準備積立金) | 763,694,849 | 715,635,342 |
| 元本等合計 | 4,410,263,867 | 4,851,889,830 |
| 純資産合計 | 4,410,263,867 | 4,851,889,830 |
| 負債純資産合計 | 4,420,872,667 | 4,862,560,340 |
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