- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期中間計算期間 2023年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,536 | 5,604,724 |
| コール・ローン | 5,516,783 | 5,998,447 |
| 親投資信託受益証券 | 5,679,588,550 | 6,963,362,530 |
| 未収入金 | 5,530,750 | 23,528,838 |
| 流動資産合計 | 5,690,651,619 | 6,998,494,539 |
| 資産合計 | 5,690,651,619 | 6,998,494,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,430,355 | 29,619,422 |
| 未払受託者報酬 | 731,230 | 824,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,972,646 | 5,608,691 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 29,157 | 32,913 |
| 流動負債合計 | 11,163,388 | 36,085,794 |
| 負債合計 | 11,163,388 | 36,085,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,846,432 | 3,973,548,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,073,641,799 | 2,988,860,712 |
| (分配準備積立金) | 780,328,993 | 709,751,932 |
| 元本等合計 | 5,679,488,231 | 6,962,408,745 |
| 純資産合計 | 5,679,488,231 | 6,962,408,745 |
| 負債純資産合計 | 5,690,651,619 | 6,998,494,539 |
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