ケネディクス商業リート投資法人（3453）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,131,614 | 3,778,636 |
| 減価償却費 | 1,190,803 | 1,245,780 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,847 | 4,826 |
| 投資口交付費償却 | 15,402 | 15,402 |
| 受取利息 | -65 | -63 |
| 支払利息 | 499,270 | 499,221 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 7,044 | -63,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 343,985 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 129,026 | -124,628 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -43,882 | 31,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,915 | -114,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242,818 | -169,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,102 | 36,915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,492 | 3,999 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -127,883 | 97,970 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | 6,399 | -2,400 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,812,059 | － |
| その他 | 3,450 | -1,089 |
| 小計 | 14,174,380 | 5,238,004 |
| 利息の受取額 | 65 | 63 |
| 利息の支払額 | -493,232 | -491,822 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -4,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,680,026 | 4,742,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,028 | -34,327 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,296,807 | -6,728,384 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -425,032 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,691 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 8,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -480,882 | -177,584 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 278,278 | 370,751 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,493,439 | -6,974,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,750,000 | -2,050,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,983,675 | 1,986,826 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,265,387 | -4,128,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,712 | -3,141,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,904,874 | -5,373,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,047,993 | 20,674,361 |
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