有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
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- 2022年9月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,738,047 | 10,003,221 |
信託現金及び信託預金 | 14,487,445 | 10,833,639 |
営業未収入金 | 174,355 | 238,068 |
前払費用 | 24,748 | 149,376 |
その他 | 1,912 | 1,907 |
流動資産計 | 26,426,509 | 21,226,213 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 764,808 | 773,703 |
減価償却累計額 | -93,931 | -109,983 |
建物(純額) | 670,877 | 663,720 |
構築物 | 46,777 | 46,777 |
減価償却累計額 | -6,827 | -8,230 |
構築物(純額) | 39,949 | 38,547 |
土地 | 2,956,465 | 2,956,465 |
建設仮勘定 | - | 20,666 |
信託建物 | 70,054,703 | 72,000,294 |
減価償却累計額 | -10,272,226 | -11,403,948 |
信託建物(純額) | 59,782,476 | 60,596,346 |
信託構築物 | 3,495,870 | 3,646,089 |
減価償却累計額 | -705,818 | -774,128 |
信託構築物(純額) | 2,790,051 | 2,871,961 |
信託機械及び装置 | 308,571 | 339,316 |
減価償却累計額 | -61,564 | -70,931 |
信託機械及び装置(純額) | 247,007 | 268,384 |
信託工具 | 183,512 | 191,805 |
減価償却累計額 | -86,187 | -99,843 |
信託工具 | 97,325 | 91,961 |
信託土地 | 176,940,236 | 181,272,334 |
信託建設仮勘定 | 153,057 | 238,915 |
有形固定資産合計 | 243,677,447 | 249,019,303 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 4,292,890 | 4,713,944 |
その他 | 5,695 | 4,558 |
無形固定資産合計 | 4,298,585 | 4,718,502 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 62,927 |
長期前払費用 | 998,151 | 900,180 |
長期預け金 | 95,680 | 98,080 |
その他 | 186,275 | 590,363 |
投資その他の資産合計 | 1,350,342 | 1,661,551 |
固定資産計 | 249,326,375 | 255,399,357 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 42,327 | 50,674 |
投資口交付費 | 38,429 | 23,027 |
繰延資産計 | 80,757 | 73,702 |
資産の部合計 | 275,833,642 | 276,699,273 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 972,907 | 823,979 |
短期借入金 | 750,000 | 750,000 |
1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,050,000 | 8,500,000 |
未払金 | 603,279 | 487,701 |
未払費用 | 64,266 | 71,705 |
未払法人税等 | 4,045 | 3,705 |
未払消費税等 | 296,493 | 126,797 |
前受金 | 1,413,214 | 1,450,130 |
預り金 | 18,709 | 22,708 |
流動負債計 | 15,172,916 | 12,236,728 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 8,000,000 | 10,000,000 |
長期借入金 | 103,500,000 | 105,050,000 |
預り敷金及び保証金 | 148,083 | 156,083 |
信託預り敷金及び保証金 | 11,586,510 | 11,779,677 |
資産除去債務 | 24,843 | 24,999 |
その他 | 46,800 | 23,554 |
固定負債計 | 123,306,238 | 127,034,315 |
負債の部合計 | 138,479,155 | 139,271,043 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 133,103,750 | 133,103,750 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -317,378 | -40,522 |
出資総額控除額合計 | -317,378 | -40,522 |
出資総額(純額) | 132,786,372 | 133,063,228 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,404,711 | 3,775,141 |
剰余金合計 | 4,404,711 | 3,775,141 |
投資主資本合計 | 137,191,084 | 136,838,369 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | 163,403 | 589,860 |
その他の包括利益累計額合計 | 163,403 | 589,860 |
純資産の部合計 | 137,354,487 | 137,428,230 |
負債・純資産合計 | 275,833,642 | 276,699,273 |