有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年12月22日 15:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2022年9月期決算短信(REIT)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2022年3月31日2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金11,738,04710,003,221
信託現金及び信託預金14,487,44510,833,639
営業未収入金174,355238,068
前払費用24,748149,376
その他1,9121,907
流動資産計26,426,50921,226,213
固定資産
有形固定資産
建物764,808773,703
減価償却累計額-93,931-109,983
建物(純額)670,877663,720
構築物46,77746,777
減価償却累計額-6,827-8,230
構築物(純額)39,94938,547
土地2,956,4652,956,465
建設仮勘定20,666
信託建物70,054,70372,000,294
減価償却累計額-10,272,226-11,403,948
信託建物(純額)59,782,47660,596,346
信託構築物3,495,8703,646,089
減価償却累計額-705,818-774,128
信託構築物(純額)2,790,0512,871,961
信託機械及び装置308,571339,316
減価償却累計額-61,564-70,931
信託機械及び装置(純額)247,007268,384
信託工具183,512191,805
減価償却累計額-86,187-99,843
信託工具97,32591,961
信託土地176,940,236181,272,334
信託建設仮勘定153,057238,915
有形固定資産合計243,677,447249,019,303
無形固定資産
信託借地権4,292,8904,713,944
その他5,6954,558
無形固定資産合計4,298,5854,718,502
投資その他の資産
差入敷金及び保証金10,00010,000
信託差入敷金及び保証金60,23662,927
長期前払費用998,151900,180
長期預け金95,68098,080
その他186,275590,363
投資その他の資産合計1,350,3421,661,551
固定資産計249,326,375255,399,357
繰延資産
投資法人債発行費42,32750,674
投資口交付費38,42923,027
繰延資産計80,75773,702
資産の部合計275,833,642276,699,273
負債の部
流動負債
営業未払金972,907823,979
短期借入金750,000750,000
1年内償還予定の投資法人債1,000,000
1年内返済予定の長期借入金10,050,0008,500,000
未払金603,279487,701
未払費用64,26671,705
未払法人税等4,0453,705
未払消費税等296,493126,797
前受金1,413,2141,450,130
預り金18,70922,708
流動負債計15,172,91612,236,728
固定負債
投資法人債8,000,00010,000,000
長期借入金103,500,000105,050,000
預り敷金及び保証金148,083156,083
信託預り敷金及び保証金11,586,51011,779,677
資産除去債務24,84324,999
その他46,80023,554
固定負債計123,306,238127,034,315
負債の部合計138,479,155139,271,043
純資産の部
投資主資本
出資総額(総額)133,103,750133,103,750
出資総額控除額
一時差異等調整引当額-317,378-40,522
出資総額控除額合計-317,378-40,522
出資総額(純額)132,786,372133,063,228
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)4,404,7113,775,141
剰余金合計4,404,7113,775,141
投資主資本合計137,191,084136,838,369
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益163,403589,860
その他の包括利益累計額合計163,403589,860
純資産の部合計137,354,487137,428,230
負債・純資産合計275,833,642276,699,273