有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/10/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月22日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/10/01-2023/03/31)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,003,221 | 4,800,305 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,833,639 | 9,743,638 |
| 営業未収入金 | 238,068 | 253,117 |
| 前払費用 | 149,376 | 36,795 |
| 未収消費税等 | － | 563,310 |
| その他 | 1,907 | 1,907 |
| 流動資産計 | 21,226,213 | 15,399,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 773,703 | 788,457 |
| 減価償却累計額 | -109,983 | -126,563 |
| 建物（純額） | 663,720 | 661,894 |
| 構築物 | 46,777 | 46,777 |
| 減価償却累計額 | -8,230 | -9,632 |
| 構築物（純額） | 38,547 | 37,144 |
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 |
| 建設仮勘定 | 20,666 | － |
| 信託建物 | 72,000,294 | 79,948,559 |
| 減価償却累計額 | -11,403,948 | -12,636,690 |
| 信託建物（純額） | 60,596,346 | 67,311,868 |
| 信託構築物 | 3,646,089 | 3,940,441 |
| 減価償却累計額 | -774,128 | -846,266 |
| 信託構築物（純額） | 2,871,961 | 3,094,175 |
| 信託機械及び装置 | 339,316 | 367,914 |
| 減価償却累計額 | -70,931 | -81,196 |
| 信託機械及び装置（純額） | 268,384 | 286,718 |
| 信託工具 | 191,805 | 200,960 |
| 減価償却累計額 | -99,843 | -114,079 |
| 信託工具 | 91,961 | 86,881 |
| 信託土地 | 181,272,334 | 191,218,540 |
| 信託建設仮勘定 | 238,915 | － |
| 有形固定資産合計 | 249,019,303 | 265,653,689 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | 4,713,944 | 4,709,965 |
| その他 | 4,558 | 4,106 |
| 無形固定資産合計 | 4,718,502 | 4,714,071 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 62,927 | 62,927 |
| 長期前払費用 | 900,180 | 861,843 |
| 長期預け金 | 98,080 | 140,010 |
| その他 | 590,363 | 633,129 |
| 投資その他の資産合計 | 1,661,551 | 1,707,910 |
| 固定資産計 | 255,399,357 | 272,075,670 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 50,674 | 45,943 |
| 投資口交付費 | 23,027 | 48,587 |
| 繰延資産計 | 73,702 | 94,530 |
| 資産の部合計 | 276,699,273 | 287,569,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 823,979 | 916,863 |
| 短期借入金 | 750,000 | 3,150,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,500,000 | 7,500,000 |
| 未払金 | 487,701 | 512,462 |
| 未払費用 | 71,705 | 70,109 |
| 未払法人税等 | 3,705 | 3,599 |
| 未払消費税等 | 126,797 | 54,327 |
| 前受金 | 1,450,130 | 1,531,599 |
| 預り金 | 22,708 | 96,051 |
| 流動負債計 | 12,236,728 | 13,835,013 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 105,050,000 | 108,650,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 156,083 | 148,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,779,677 | 12,315,282 |
| 資産除去債務 | 24,999 | 25,156 |
| その他 | 23,554 | 29,185 |
| 固定負債計 | 127,034,315 | 131,167,708 |
| 負債の部合計 | 139,271,043 | 145,002,721 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 133,103,750 | 138,058,250 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -40,522 | -40,522 |
| 出資総額控除額合計 | -40,522 | -40,522 |
| 出資総額（純額） | 133,063,228 | 138,017,728 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,775,141 | 3,922,702 |
| 剰余金合計 | 3,775,141 | 3,922,702 |
| 投資主資本合計 | 136,838,369 | 141,940,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 589,860 | 626,123 |
| その他の包括利益累計額合計 | 589,860 | 626,123 |
| 純資産の部合計 | 137,428,230 | 142,566,554 |
| 負債・純資産合計 | 276,699,273 | 287,569,276 |
