有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経 過利子	評価額 (注1)	評価損益	備考
匿名組合出資持分	JRP8合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(注2)	-	101,690	-	-	101,690	-
合計		-	101,690	-	-	101,690	-

(注1)評価額は帳簿価額を記載しています。
(注2)運用対象資産は、「ゆめまち習志野台モール」の不動産信託受益権です。なお、本投資法人は平成29年4月19日付で当該不動産信託受益権をJRP8合同会社より取得しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価(千円) (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	50,740,000	46,890,000	23,395
合計		50,740,000	46,890,000	23,395

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものに係る時価は含まれていません。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	不動産	建設仮勘定	35,243	-	35,243	-	-	-	-
		小計	35,243	-	35,243	-	-	-	-
	信 託 受 益 権	信託建物	42,409,745	347,711	-	42,757,457	2,377,464	670,371	40,379,992
		信託構築物	1,808,630	14,256	-	1,822,887	145,181	38,309	1,677,705
		信託機械及び装置	203,295	-	-	203,295	11,445	4,862	191,850
		信託工具、器具及び備品	51,813	8,822	-	60,635	10,639	3,938	49,995
		信託土地	118,225,350	5,711,745	-	123,937,095	-	-	123,937,095	(注)
		信託建設仮勘定	12,015	18,167	5,398	24,784	-	-	24,784
		小計	162,710,850	6,100,703	5,398	168,806,155	2,544,731	717,482	166,261,423
	合計		162,746,093	6,100,703	40,642	168,806,155	2,544,731	717,482	166,261,423
無 形 固 定 資 産	信託借地権		537,838	-	-	537,838	17,240	3,978	520,598
	その他		2,809	504	-	3,314	1,249	323	2,064
	合計		540,648	504	-	541,153	18,490	4,301	522,662

(注) 「当期増加額」は、物件取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(注1)	平成28年 10月31日	-	-	1,000,000	0.200	平成33年 10月29日	(注2)	無担保
第2回無担保投資法人債(注1)	平成28年 10月31日	-	-	1,000,000	0.600	平成38年 10月30日	(注2)	無担保
合計	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金等です。
(注3)投資法人債の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	1,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注2) (注3)	返済期限 (注4)	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,050,000	-	2,050,000	-	0.530%	平成28年10月2日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2,450,000	-	2,450,000	-	0.530%	平成28年10月2日
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	450,000	-	0.480%	平成29年2月10日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	450,000	-	450,000	-
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社りそな銀行	250,000	-	250,000	-
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	250,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社三井住友銀行	4,140,000	-	-	4,140,000	0.480%	平成29年4月21日
	株式会社みずほ銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,070,000	-	-	1,070,000	0.480%	平成29年4月21日
	株式会社三井住友銀行(注7)	-	4,500,000	600,000	3,900,000	0.480%	平成29年10月3日
	株式会社三井住友銀行	-	450,000	-	450,000	0.430%	平成30年2月10日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	450,000	-	450,000
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	250,000	-	250,000
	株式会社あおぞら銀行	-	250,000	-	250,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	小計	12,070,000	6,500,000	7,100,000	11,470,000
1の 年長 内期 返借 済入 予金 定	株式会社三井住友銀行(注8)	2,300,000	-	-	2,300,000	0.545%	平成30年2月10日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行(注8)	800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行(注8)	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社(注8)	350,000	-	-	350,000
	小計	3,850,000	-	-	3,850,000
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.751%	平成32年2月10日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社群馬銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社武蔵野銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.865%	平成33年2月10日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.978%	平成34年2月10日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注2) (注3)	返済期限 (注4)	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.925%	平成33年2月10日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,600,000	-	-	1,600,000	1.033%	平成34年2月10日
	株式会社三井住友銀行	4,600,000	-	-	4,600,000	1.366%	平成37年4月16日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.534%	平成31年3月31日
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社武蔵野銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.975%	平成35年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.994%	平成35年3月31日
	株式会社三井住友銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	0.545%	平成31年3月31日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	550,000	-	-	550,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社武蔵野銀行	250,000	-	-	250,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000	0.987%	平成35年3月31日
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社武蔵野銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	1.013%	平成35年3月31日
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.110%	平成36年3月31日
	株式会社みずほ銀行	1,150,000	-	-	1,150,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.243%	平成37年4月16日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	710,000	-	-	710,000	0.368%	平成31年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社	620,000	-	-	620,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000	0.803%	平成36年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	890,000	-	-	890,000	0.760%	平成36年9月30日
	株式会社三井住友銀行	2,670,000	-	-	2,670,000	0.932%	平成38年4月21日
	株式会社三菱東京UFJ銀行	890,000	-	-	890,000	0.888%	平成37年10月31日
	株式会社群馬銀行(注6)	-	500,000	-	500,000	0.550%	平成33年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	-	2,000,000	-	2,000,000	1.049%	平成39年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	-	1,000,000	-	1,000,000	1.049%
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000	1.002%
	小計	53,380,000	4,000,000	-	57,380,000
合計		69,300,000	10,500,000	7,100,000	72,700,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	5,650,000	8,330,000	7,000,000	7,500,000	28,900,000

(注2)下記(注6)を除き、変動金利による借入れです。
(注3)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入れについては、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注4)下記(注7)を除き、借入金の返済方法は全て期日一括返済です。
(注5)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注6)固定金利による借入れです。
(注7)平成28年10月31日に600,000千円を一部期限前弁済しています。
(注8)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。