有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

区分	種類	契約額等(千円)(注1)		時価(千円) (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	70,610,000	65,110,000	△211,889
合計		70,610,000	65,110,000	△211,889

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものに係る時価は含まれていません。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
							又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	不動産	建物	692,529	42,868	-	735,397	29,574	15,020	705,823
		構築物	37,947	803	-	38,751	1,954	985	36,796
		土地	2,115,355	836,031	-	2,951,386	-	-	2,951,386
		建設仮勘定	-	5,062	-	5,062	-	-	5,062
		小計	2,845,831	884,765	-	3,730,597	31,529	16,005	3,699,068
	信託受益権	信託建物	53,995,091	6,244,821	-	60,239,912	6,621,134	922,274	53,618,778	(注)
		信託構築物	3,055,215	364,605	-	3,419,821	474,705	63,884	2,945,115
		信託機械及び装置	220,898	-	-	220,898	39,592	6,403	181,305
		信託工具、器具及び備品	127,382	20,157	-	147,539	40,505	11,359	107,034
		信託土地	144,794,027	18,859,411	497,568	163,155,870	-	-	163,155,870	(注)
		信託建設仮勘定	-	4,115	-	4,115	-	-	4,115
		小計	202,192,614	25,493,112	497,568	227,188,158	7,175,938	1,003,922	220,012,220
	合計		205,038,446	26,377,878	497,568	230,918,756	7,207,467	1,019,927	223,711,288
無 形 固 定 資 産	信託借地権		4,349,916	-	-	4,349,916	41,111	3,978	4,308,804
	その他		12,303	3,580	-	15,883	5,945	1,453	9,937
	合計		4,362,219	3,580	-	4,365,799	47,057	5,432	4,318,742

(注)「当期増加額」は、物件取得及び工事等によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行 年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債(注1)	2016年 10月31日	1,000,000	-	1,000,000	0.200	2021年 10月29日	(注2)	無担保
第2回無担保投資法人債(注1)	2016年 10月31日	1,000,000	-	1,000,000	0.600	2026年 10月30日	(注2)	無担保
第3回無担保投資法人債(注1)	2017年 8月31日	1,000,000	-	1,000,000	0.320	2022年 8月31日	(注3)	無担保
第4回無担保投資法人債(注1)	2017年 8月31日	2,000,000	-	2,000,000	0.700	2027年 8月31日	(注3)	無担保
第5回無担保投資法人債(注1)	2018年 4月26日	2,000,000	-	2,000,000	0.700	2028年 4月26日	(注3)	無担保
合計	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2)資金使途は、特定資産の取得資金及び借入金の返済資金等です。
(注3)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	1,000,000	1,000,000	-	-

⑥ 借入金明細表

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2) (注3)(%)	返済期限 (注4)	使途	摘要
	借入先
借入金 短期	株式会社三井住友銀行	2,750,000	-	2,750,000	-	0.473	2020年1月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000	0.471	2020年9月30日
	三井住友信託銀行株式会社(注7)	620,000	-	620,000	-	0.477
	株式会社三井住友銀行	-	2,750,000	-	2,750,000	0.469	2021年1月31日
	小計	4,070,000	2,750,000	3,370,000	3,450,000
1 年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,400,000	-	2,400,000	-	0.751	2020年2月10日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	800,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	800,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	550,000	-
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社群馬銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社武蔵野銀行	400,000	-	400,000	-
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	350,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行(注7)	1,270,000	-	1,270,000	-	0.477	2020年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注7)	650,000	-	650,000	-
	三井住友信託銀行株式会社(注7)	200,000	-	200,000	-
	株式会社三井住友銀行(注8)	3,000,000	-	-	3,000,000	0.865	2021年2月10日
	株式会社三菱UFJ銀行(注8)	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社(注8)	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行(注8)	450,000	-	-	450,000
	株式会社りそな銀行(注8)	450,000	-	-	450,000
	株式会社みずほ銀行(注8)	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)(注8)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.925	2021年2月10日
	株式会社三井住友銀行	-	2,400,000	-	2,400,000	0.469	2021年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,600,000	-	1,600,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	550,000	-	550,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	小計	16,120,000	6,200,000	9,120,000	13,200,000
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.978	2022年2月10日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,600,000	-	-	1,600,000	1.033	2022年2月10日
	株式会社三井住友銀行	4,600,000	-	-	4,600,000	1.366	2025年4月16日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.975	2023年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	0.994	2023年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.987	2023年3月31日
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社武蔵野銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	1.013	2023年3月31日

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2) (注3)(%)	返済期限 (注4)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.110	2024年3月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,150,000	-	-	1,150,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.243	2025年4月16日
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000	0.803	2024年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	890,000	-	-	890,000	0.760	2024年9月30日
	株式会社三井住友銀行	2,670,000	-	-	2,670,000	0.932	2026年4月21日
	株式会社三菱UFJ銀行	890,000	-	-	890,000	0.888	2025年10月31日
	株式会社群馬銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.550	2021年9月30日
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	2,000,000	-	-	2,000,000	1.049	2027年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	1,000,000	-	-	1,000,000	1.049
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	1.002
	株式会社三井住友銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.485	2021年4月27日
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	600,000	-	-	600,000	0.400	2021年4月27日
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.553
	株式会社みずほ銀行(注6)	400,000	-	-	400,000	0.553
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	200,000	-	-	200,000	0.553
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.772	2024年10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	600,000	-	-	600,000	0.696	2024年10月31日
	株式会社みずほ銀行(注6)	600,000	-	-	600,000	0.815
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.814
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	200,000	-	-	200,000	0.814
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.903	2026年10月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.033	2027年5月18日
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	1.050	2027年5月18日
	株式会社みずほ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	1.049
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	300,000	-	-	300,000	1.050
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.670	2023年9月29日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	0.918	2026年9月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.930	2027年9月29日
	株式会社みずほ銀行(注6)	1,500,000	-	-	1,500,000	1.029
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	1.100	2028年9月29日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.035	2027年10月3日
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	1,200,000	-	-	1,200,000	1.000	2028年2月10日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,250,000	-	-	1,250,000	0.603	2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.988	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行	2,600,000	-	-	2,600,000	0.985	2027年4月30日
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.902	2026年4月30日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.090	2028年4月30日
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.907	2026年5月31日

区分		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注2) (注3)(%)	返済期限 (注4)	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.999	2027年5月31日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	500,000	-	-	500,000	0.900
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.999
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000	0.999
	日本生命保険相互会社	700,000	-	-	700,000	0.913	2025年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000	0.726	2026年3月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000	0.676
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	-	500,000	0.726
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.726
	株式会社武蔵野銀行	400,000	-	-	400,000	0.676
	株式会社三井住友銀行	1,850,000	-	-	1,850,000	0.910	2028年3月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.860
	株式会社りそな銀行	650,000	-	-	650,000	0.460	2024年8月31日
	株式会社あおぞら銀行	890,000	-	-	890,000	0.585	2026年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,370,000	-	-	1,370,000	0.718	2028年3月31日
	三井住友信託銀行株式会社	-	820,000	-	820,000	0.550	2024年10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,270,000	-	1,270,000	0.750	2028年1月31日
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	-	650,000	-	650,000	0.670	2028年4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行(注6)	-	1,500,000	-	1,500,000	0.520	2026年10月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.644
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.644
	みずほ信託銀行株式会社(注6)	-	500,000	-	500,000	0.550
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000	0.644
	株式会社日本政策投資銀行(注6)	-	500,000	-	500,000	0.830	2029年10月31日
	株式会社群馬銀行	-	400,000	-	400,000	0.498	2025年1月31日
	株式会社武蔵野銀行(注6)	-	400,000	-	400,000	0.478	2025年1月31日
	小計	78,910,000	8,340,000	-	87,250,000
合計		99,100,000	17,290,000	12,490,000	103,900,000

(注1)長期借入金(1年内返済予定のものを除きます。)の貸借対照表日後の返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	13,300,000	9,050,000	7,500,000	8,810,000	48,590,000

(注2)下記(注6)を除き、変動金利による借入れです。
(注3)平均利率は期中の加重平均を記載しており、小数第4位を四捨五入しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入れについては、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注4)下記(注7)を除き、借入金の返済方法は全て期日一括返済です。
(注5)資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)及び借入金の返済資金です。
(注6)固定金利による借入れです。
(注7)2019年10月31日に期限前弁済しています。
(注8)当期より1年内返済予定の長期借入金の区分に記載されることとなった借入金であり、前期は長期借入金の区分に記載しています。