有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
- 【提出】
- 2019/04/18 9:12
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュージーランドドル建債券マザーファンド | 1,231,141,666 | 1.1598 | 1,427,878,105 | 1.1992 | 1,476,385,085 | 99.22 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合 計 | 99.22 |