ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項…

ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の財務状況

財務状況

2020年10月20日 9:30
(個別) 資産 16.38%減 9億9643万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/07	2,405,070,083	2,389,147,464
2016/01	2,175,561,574	2,156,058,224
2016/07	2,178,303,065	2,162,501,586
2017/01	2,226,898,076	2,210,045,231
2017/07	2,037,089,136	2,021,024,494
2018/01	1,840,609,930	1,814,069,712
2018/07	1,626,971,330	1,613,217,456
2019/01	1,483,018,826	1,467,119,273
2019/07	1,380,869,722	1,365,445,541
2020/01	1,191,576,329	1,180,423,517
2020/07	996,430,644	982,240,004
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年7月（個）: 24億507万
2016年1月（個） -9.54%: 21億7556万
2016年7月（個） +0.13%: 21億7830万
2017年1月（個） +2.23%: 22億2689万
2017年7月（個） -8.52%: 20億3708万
2018年1月（個） -9.65%: 18億4060万
2018年7月（個） -11.61%: 16億2697万
2019年1月（個） -8.85%: 14億8301万
2019年7月（個） -6.89%: 13億8086万
2020年1月（個） -13.71%: 11億9157万
2020年7月（個） -16.38%: 9億9643万

純資産

2015年7月（個）: 23億8914万
2016年1月（個） -9.76%: 21億5605万
2016年7月（個） +0.3%: 21億6250万
2017年1月（個） +2.2%: 22億1004万
2017年7月（個） -8.55%: 20億2102万
2018年1月（個） -10.24%: 18億1406万
2018年7月（個） -11.07%: 16億1321万
2019年1月（個） -9.06%: 14億6711万
2019年7月（個） -6.93%: 13億6544万
2020年1月（個） -13.55%: 11億8042万
2020年7月（個） -16.79%: 9億8224万

開示資料

決算

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