ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,123,210 | 20,669,450 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,914,179 | 1,170,906,879 |
| 未収入金 | 8,832,333 | － |
| 流動資産計 | 1,380,869,722 | 1,191,576,329 |
| 資産の部合計 | 1,380,869,722 | 1,191,576,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,669,136 | 1,903,969 |
| 未払受託者報酬 | 292,707 | 255,917 |
| 未払委託者報酬 | 8,780,259 | 7,676,556 |
| 未払利息 | 32 | 2 |
| その他未払費用 | 682,047 | 1,316,368 |
| 流動負債計 | 15,424,181 | 11,152,812 |
| 負債の部合計 | 15,424,181 | 11,152,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,000,775 | 1,180,925,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,555,234 | -501,966 |
| 元本等合計 | 1,365,445,541 | 1,180,423,517 |
| 純資産の部合計 | 1,365,445,541 | 1,180,423,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,869,722 | 1,191,576,329 |
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