ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2019年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,341,438 | 20,123,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,747,165 | 1,351,914,179 |
| 未収入金 | 8,930,223 | 8,832,333 |
| 流動資産計 | 1,483,018,826 | 1,380,869,722 |
| 資産の部合計 | 1,483,018,826 | 1,380,869,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,702,429 | 5,669,136 |
| 未払受託者報酬 | 318,747 | 292,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,561,340 | 8,780,259 |
| 未払利息 | 28 | 32 |
| その他未払費用 | 1,317,009 | 682,047 |
| 流動負債計 | 15,899,553 | 15,424,181 |
| 負債の部合計 | 15,899,553 | 15,424,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,523,444,824 | 1,382,000,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,325,551 | -16,555,234 |
| 元本等合計 | 1,467,119,273 | 1,365,445,541 |
| 純資産の部合計 | 1,467,119,273 | 1,365,445,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,483,018,826 | 1,380,869,722 |
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