ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,397,999 | － |
| コール・ローン | 15,019,535 | 21,341,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,660,282 | 1,452,747,165 |
| 未収入金 | 5,893,514 | 8,930,223 |
| 流動資産計 | 1,626,971,330 | 1,483,018,826 |
| 資産の部合計 | 1,626,971,330 | 1,483,018,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,401,900 | 4,702,429 |
| 未払受託者報酬 | 346,273 | 318,747 |
| 未払委託者報酬 | 10,387,030 | 9,561,340 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 618,644 | 1,317,009 |
| 流動負債計 | 13,753,874 | 15,899,553 |
| 負債の部合計 | 13,753,874 | 15,899,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,675,371,017 | 1,523,444,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,153,561 | -56,325,551 |
| 元本等合計 | 1,613,217,456 | 1,467,119,273 |
| 純資産の部合計 | 1,613,217,456 | 1,467,119,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,971,330 | 1,483,018,826 |
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