ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,397,999 |
| コール・ローン | 26,340,328 | 15,019,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,243,387 | 1,598,660,282 |
| 未収入金 | 18,026,215 | 5,893,514 |
| 流動資産計 | 1,840,609,930 | 1,626,971,330 |
| 資産の部合計 | 1,840,609,930 | 1,626,971,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,135,500 | 2,401,900 |
| 未払受託者報酬 | 390,916 | 346,273 |
| 未払委託者報酬 | 11,726,418 | 10,387,030 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 1,287,353 | 618,644 |
| 流動負債計 | 26,540,218 | 13,753,874 |
| 負債の部合計 | 26,540,218 | 13,753,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,816,060,913 | 1,675,371,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,991,201 | -62,153,561 |
| 元本等合計 | 1,814,069,712 | 1,613,217,456 |
| 純資産の部合計 | 1,814,069,712 | 1,613,217,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,609,930 | 1,626,971,330 |
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