ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,555,239 | 26,340,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,533,897 | 1,796,243,387 |
| 未収入金 | － | 18,026,215 |
| 流動資産計 | 2,037,089,136 | 1,840,609,930 |
| 資産の部合計 | 2,037,089,136 | 1,840,609,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,485,473 | 13,135,500 |
| 未払受託者報酬 | 417,859 | 390,916 |
| 未払委託者報酬 | 12,534,499 | 11,726,418 |
| 未払利息 | 54 | 31 |
| その他未払費用 | 626,757 | 1,287,353 |
| 流動負債計 | 16,064,642 | 26,540,218 |
| 負債の部合計 | 16,064,642 | 26,540,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,030,949,399 | 1,816,060,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,924,905 | -1,991,201 |
| 元本等合計 | 2,021,024,494 | 1,814,069,712 |
| 純資産の部合計 | 2,021,024,494 | 1,814,069,712 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,089,136 | 1,840,609,930 |
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