ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の損益計算書

【提出】

2018年4月18日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月19日至 2017年7月18日	自 2017年7月19日至 2018年1月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	49	33
有価証券売買等損益	83,188,124	17,949,834
営業収益合計	83,188,173	17,949,867
営業費用
支払利息	5,863	5,386
受託者報酬	447,835	411,836
委託者報酬	13,434,795	12,355,096
その他費用	626,809	715,394
営業費用合計	14,515,302	13,487,712
営業利益又は営業損失（△）	68,672,871	4,462,155
経常利益又は経常損失（△）	68,672,871	4,462,155
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	68,672,871	4,462,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,924,905	-1,991,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,364,525	3,471,549
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,364,525	3,471,549
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－