ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,046,200 | 33,555,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,265,798 | 2,003,533,897 |
| 未収入金 | 1,586,078 | － |
| 流動資産計 | 2,226,898,076 | 2,037,089,136 |
| 資産の部合計 | 2,226,898,076 | 2,037,089,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,391,029 | 2,485,473 |
| 未払受託者報酬 | 456,262 | 417,859 |
| 未払委託者報酬 | 13,687,086 | 12,534,499 |
| 未払利息 | 42 | 54 |
| その他未払費用 | 1,318,426 | 626,757 |
| 流動負債計 | 16,852,845 | 16,064,642 |
| 負債の部合計 | 16,852,845 | 16,064,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,007,532 | 2,030,949,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,962,301 | -9,924,905 |
| 元本等合計 | 2,210,045,231 | 2,021,024,494 |
| 純資産の部合計 | 2,210,045,231 | 2,021,024,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,898,076 | 2,037,089,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
