ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,911,894 | 37,046,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,853,855 | 2,188,265,798 |
| 未収入金 | 1,537,316 | 1,586,078 |
| 流動資産計 | 2,178,303,065 | 2,226,898,076 |
| 資産の部合計 | 2,178,303,065 | 2,226,898,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,500 | 1,391,029 |
| 未払受託者報酬 | 461,971 | 456,262 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,611 | 13,687,086 |
| 未払利息 | 34 | 42 |
| その他未払費用 | 1,024,363 | 1,318,426 |
| 流動負債計 | 15,801,479 | 16,852,845 |
| 負債の部合計 | 15,801,479 | 16,852,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,527,160 | 2,298,007,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,025,574 | -87,962,301 |
| 元本等合計 | 2,162,501,586 | 2,210,045,231 |
| 純資産の部合計 | 2,162,501,586 | 2,210,045,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,303,065 | 2,226,898,076 |
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