ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,185,763 | 34,911,894 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,721,206 | 2,141,853,855 |
| 未収入金 | 2,654,540 | 1,537,316 |
| 未収利息 | 65 | － |
| 流動資産計 | 2,175,561,574 | 2,178,303,065 |
| 資産の部合計 | 2,175,561,574 | 2,178,303,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,585,943 | 456,500 |
| 未払受託者報酬 | 487,808 | 461,971 |
| 未払委託者報酬 | 14,633,594 | 13,858,611 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 1,796,005 | 1,024,363 |
| 流動負債計 | 19,503,350 | 15,801,479 |
| 負債の部合計 | 19,503,350 | 15,801,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,775,939 | 2,400,527,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,717,715 | -238,025,574 |
| 元本等合計 | 2,156,058,224 | 2,162,501,586 |
| 純資産の部合計 | 2,156,058,224 | 2,162,501,586 |
| 負債・純資産合計 | 2,175,561,574 | 2,178,303,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
