ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,686,680 | 38,185,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,365,250,471 | 2,134,721,206 |
| 未収入金 | 3,132,871 | 2,654,540 |
| 未収利息 | 61 | 65 |
| 流動資産計 | 2,405,070,083 | 2,175,561,574 |
| 資産の部合計 | 2,405,070,083 | 2,175,561,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,825,382 | 2,585,943 |
| 未払受託者報酬 | 432,731 | 487,808 |
| 未払委託者報酬 | 12,981,685 | 14,633,594 |
| その他未払費用 | 682,821 | 1,796,005 |
| 流動負債計 | 15,922,619 | 19,503,350 |
| 負債の部合計 | 15,922,619 | 19,503,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,495,982 | 2,469,775,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,348,518 | -313,717,715 |
| 元本等合計 | 2,389,147,464 | 2,156,058,224 |
| 純資産の部合計 | 2,389,147,464 | 2,156,058,224 |
| 負債・純資産合計 | 2,405,070,083 | 2,175,561,574 |
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