ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 681,907,963 | 562,776,620 |
| 派生商品評価勘定 | 226,050 | 159,820 |
| 未収入金 | 4,052,190 | 29,749,444 |
| 流動資産計 | 686,186,203 | 592,685,884 |
| 資産の部合計 | 686,186,203 | 592,685,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,731,200 |
| 未払金 | 4,052,190 | － |
| 未払解約金 | － | 3,946,084 |
| 未払受託者報酬 | 100,468 | 100,542 |
| 未払委託者報酬 | 5,023,292 | 5,027,078 |
| その他未払費用 | 33,416 | 33,416 |
| 流動負債計 | 9,209,366 | 17,838,320 |
| 負債の部合計 | 9,209,366 | 17,838,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,388,139 | 592,893,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,302 | -18,045,845 |
| （分配準備積立金） | 11,601,845 | 22,231,269 |
| 元本等合計 | 676,976,837 | 574,847,564 |
| 純資産の部合計 | 676,976,837 | 574,847,564 |
| 負債・純資産合計 | 686,186,203 | 592,685,884 |
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