ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 562,776,620 | 369,188,012 |
| 派生商品評価勘定 | 159,820 | － |
| 未収入金 | 29,749,444 | 13,850,370 |
| 流動資産計 | 592,685,884 | 383,038,382 |
| 資産の部合計 | 592,685,884 | 383,038,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,731,200 | 1,386,078 |
| 未払金 | － | 6,794,460 |
| 未払解約金 | 3,946,084 | 7,055,910 |
| 未払受託者報酬 | 100,542 | 70,883 |
| 未払委託者報酬 | 5,027,078 | 3,544,181 |
| その他未払費用 | 33,416 | 23,536 |
| 流動負債計 | 17,838,320 | 18,875,048 |
| 負債の部合計 | 17,838,320 | 18,875,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,893,409 | 377,580,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,045,845 | -13,417,340 |
| （分配準備積立金） | 22,231,269 | 21,121,092 |
| 元本等合計 | 574,847,564 | 364,163,334 |
| 純資産の部合計 | 574,847,564 | 364,163,334 |
| 負債・純資産合計 | 592,685,884 | 383,038,382 |
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