ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 369,188,012 | 334,047,173 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,599,300 |
| 未収入金 | 13,850,370 | 9,387,739 |
| 流動資産計 | 383,038,382 | 346,034,212 |
| 資産の部合計 | 383,038,382 | 346,034,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,386,078 | 38,740 |
| 未払金 | 6,794,460 | － |
| 未払解約金 | 7,055,910 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,883 | 58,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,544,181 | 2,923,385 |
| その他未払費用 | 23,536 | 19,391 |
| 流動負債計 | 18,875,048 | 3,039,987 |
| 負債の部合計 | 18,875,048 | 3,039,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,580,674 | 344,176,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,417,340 | -1,181,800 |
| （分配準備積立金） | 21,121,092 | 26,684,121 |
| 元本等合計 | 364,163,334 | 342,994,225 |
| 純資産の部合計 | 364,163,334 | 342,994,225 |
| 負債・純資産合計 | 383,038,382 | 346,034,212 |
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