ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 334,047,173 | 272,407,382 |
| 派生商品評価勘定 | 2,599,300 | 1,838,192 |
| 未収入金 | 9,387,739 | 1,535,722 |
| 流動資産計 | 346,034,212 | 275,781,296 |
| 資産の部合計 | 346,034,212 | 275,781,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,740 | 70,850 |
| 未払金 | － | 1,535,722 |
| 未払収益分配金 | － | 2,580,276 |
| 未払受託者報酬 | 58,471 | 50,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,923,385 | 2,536,317 |
| その他未払費用 | 19,391 | 16,813 |
| 流動負債計 | 3,039,987 | 6,790,703 |
| 負債の部合計 | 3,039,987 | 6,790,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,176,025 | 258,027,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,181,800 | 10,962,936 |
| （分配準備積立金） | 26,684,121 | 24,053,524 |
| 元本等合計 | 342,994,225 | 268,990,593 |
| 純資産の部合計 | 342,994,225 | 268,990,593 |
| 負債・純資産合計 | 346,034,212 | 275,781,296 |
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