ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 272,407,382 | 196,989,040 |
| 派生商品評価勘定 | 1,838,192 | 2,257,218 |
| 未収入金 | 1,535,722 | 2,245,470 |
| 流動資産計 | 275,781,296 | 201,491,728 |
| 資産の部合計 | 275,781,296 | 201,491,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,850 | 51,940 |
| 未払金 | 1,535,722 | － |
| 未払収益分配金 | 2,580,276 | 1,900,811 |
| 未払受託者報酬 | 50,725 | 36,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,536,317 | 1,843,263 |
| その他未払費用 | 16,813 | 12,177 |
| 流動負債計 | 6,790,703 | 3,845,058 |
| 負債の部合計 | 6,790,703 | 3,845,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,027,657 | 190,081,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,962,936 | 7,565,562 |
| （分配準備積立金） | 24,053,524 | 18,878,037 |
| 元本等合計 | 268,990,593 | 197,646,670 |
| 純資産の部合計 | 268,990,593 | 197,646,670 |
| 負債・純資産合計 | 275,781,296 | 201,491,728 |
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