有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 307 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 676 | - | 0.9994 | - |
| 平成27年8月末日 | 652 | - | 0.9870 | - |
| 平成27年9月末日 | 632 | - | 0.9831 | - |
| 平成27年10月末日 | 618 | - | 0.9823 | - |
| 平成27年11月末日 | 605 | - | 0.9856 | - |
| 平成27年12月末日 | 587 | - | 0.9771 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月25日) | 574 | - | 0.9696 | - |
| 平成28年1月末日 | 563 | - | 0.9655 | - |
| 平成28年2月末日 | 527 | - | 0.9355 | - |
| 平成28年3月末日 | 439 | - | 0.9461 | - |
| 平成28年4月末日 | 413 | - | 0.9457 | - |
| 平成28年5月末日 | 376 | - | 0.9553 | - |
| 平成28年6月末日 | 370 | - | 0.9586 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月25日) | 364 | - | 0.9645 | - |
| 平成28年7月末日 | 362 | - | 0.9678 | - |
| 平成28年8月末日 | 364 | - | 0.9805 | - |
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