- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年1月30日) | 307 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年7月27日) | 676 | - | 0.9994 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年1月25日) | 574 | - | 0.9696 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月25日) | 364 | - | 0.9645 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年1月25日) | 342 | - | 0.9966 | - |
| 平成29年2月末日 | 344 | - | 1.0114 | - |
| 平成29年3月末日 | 345 | - | 1.0162 | - |
| 平成29年4月末日 | 332 | - | 1.0248 | - |
| 平成29年5月末日 | 287 | - | 1.0390 | - |
| 平成29年6月末日 | 279 | - | 1.0487 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年7月25日) | 268 | 271 | 1.0425 | 1.0525 |
| 平成29年7月末日 | 258 | - | 1.0440 | - |
| 平成29年8月末日 | 248 | - | 1.0435 | - |
| 平成29年9月末日 | 242 | - | 1.0437 | - |
| 平成29年10月末日 | 219 | - | 1.0432 | - |
| 平成29年11月末日 | 219 | - | 1.0447 | - |
| 平成29年12月末日 | 198 | - | 1.0459 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年1月25日) | 197 | 199 | 1.0398 | 1.0498 |
| 平成30年1月末日 | 197 | - | 1.0388 | - |
| 平成30年2月末日 | 186 | - | 1.0350 | - |
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