iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,798,960,868 | 11,901,876,402 |
| 親投資信託受益証券 | 15,721,047,748 | 17,817,219,320 |
| 未収利息 | 38,036 | － |
| 前払金 | 5,410,250,000 | 5,653,763,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,055,240,000 | 3,078,000,000 |
| 流動資産計 | 32,985,536,652 | 38,450,858,722 |
| 資産の部合計 | 32,985,536,652 | 38,450,858,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,321,349,905 | 6,173,644,068 |
| 未払金 | － | 80,754,017 |
| 未払解約金 | － | 71,023,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,074,666 | 10,290,357 |
| 未払委託者報酬 | 99,045,958 | 144,065,566 |
| 未払利息 | － | 38,268 |
| その他未払費用 | 8,167,710 | 9,371,869 |
| 流動負債計 | 5,435,638,239 | 6,489,187,145 |
| 負債の部合計 | 5,435,638,239 | 6,489,187,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,650,000,000 | 45,850,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,101,587 | -13,888,328,423 |
| （分配準備積立金） | -141,539,827 | -141,539,827 |
| 元本等合計 | 27,549,898,413 | 31,961,671,577 |
| 純資産の部合計 | 27,549,898,413 | 31,961,671,577 |
| 負債・純資産合計 | 32,985,536,652 | 38,450,858,722 |
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