iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,523,204,693 | 4,726,719,781 |
| 親投資信託受益証券 | 13,067,918,941 | 6,162,866,474 |
| 派生商品評価勘定 | 2,104,461,646 | 170,886,628 |
| 未収入金 | 104,927,349 | － |
| 前払金 | － | 2,839,600 |
| 差入委託証拠金 | 2,130,240,000 | 766,260,000 |
| 流動資産計 | 26,930,752,629 | 11,829,572,483 |
| 資産の部合計 | 26,930,752,629 | 11,829,572,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,406,720 | 207,560 |
| 前受金 | 2,417,954,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,836,704 | 5,288,690 |
| 未払委託者報酬 | 109,714,467 | 74,042,160 |
| その他未払費用 | 15,417,255 | 4,876,084 |
| 流動負債計 | 2,572,329,146 | 84,414,494 |
| 負債の部合計 | 2,572,329,146 | 84,414,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,550,000,000 | 9,550,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,808,423,483 | 2,195,157,989 |
| （分配準備積立金） | -441,433,332 | -441,433,332 |
| 元本等合計 | 24,358,423,483 | 11,745,157,989 |
| 純資産の部合計 | 24,358,423,483 | 11,745,157,989 |
| 負債・純資産合計 | 26,930,752,629 | 11,829,572,483 |
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