iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,444,542,629 |
| コール・ローン | 3,192,677,354 | 1,011,946,019 |
| 親投資信託受益証券 | 4,351,274,911 | 6,026,555,361 |
| 派生商品評価勘定 | 678,421,059 | 20,495,443 |
| 未収入金 | 149,439,932 | － |
| 前払金 | － | 369,207,300 |
| 差入委託証拠金 | 438,900,000 | 663,960,000 |
| 流動資産計 | 8,810,713,256 | 11,536,706,752 |
| 資産の部合計 | 8,810,713,256 | 11,536,706,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 242,160 | 269,435,626 |
| 前受金 | 868,026,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,665,698 | 3,157,316 |
| 未払委託者報酬 | 37,320,320 | 44,203,047 |
| その他未払費用 | 6,746,292 | 3,350,445 |
| 流動負債計 | 915,001,370 | 320,146,434 |
| 負債の部合計 | 915,001,370 | 320,146,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,550,000,000 | 7,450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,345,711,886 | 3,766,560,318 |
| （分配準備積立金） | -576,358,221 | -576,358,221 |
| 元本等合計 | 7,895,711,886 | 11,216,560,318 |
| 純資産の部合計 | 7,895,711,886 | 11,216,560,318 |
| 負債・純資産合計 | 8,810,713,256 | 11,536,706,752 |
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