iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,374,363,888 |
| コール・ローン | 5,426,256,829 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,198,925,942 | 4,660,410,489 |
| 派生商品評価勘定 | 54,197,543 | 255,602,920 |
| 未収入金 | － | 391,020 |
| 前払金 | 568,868,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,119,600,000 | 548,550,000 |
| 流動資産計 | 13,367,848,614 | 8,839,318,317 |
| 資産の部合計 | 13,367,848,614 | 8,839,318,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 945,547,261 | 4,199,180 |
| 前受金 | － | 260,174,600 |
| 未払金 | 64,654,128 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,960,016 | 2,719,795 |
| 未払委託者報酬 | 41,440,875 | 38,077,687 |
| その他未払費用 | 5,736,379 | 2,528,026 |
| 流動負債計 | 1,060,338,659 | 307,699,288 |
| 負債の部合計 | 1,060,338,659 | 307,699,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,050,000,000 | 6,050,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,257,509,955 | 2,481,619,029 |
| （分配準備積立金） | -680,363,878 | -680,363,878 |
| 元本等合計 | 12,307,509,955 | 8,531,619,029 |
| 純資産の部合計 | 12,307,509,955 | 8,531,619,029 |
| 負債・純資産合計 | 13,367,848,614 | 8,839,318,317 |
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