iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,278,463,186 | 1,987,550,562 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,071,498 | 3,280,918,590 |
| 派生商品評価勘定 | 243,378,600 | 39,014,850 |
| 前払金 | － | 80,124,000 |
| 差入委託証拠金 | 350,640,000 | 440,220,000 |
| 流動資産計 | 6,054,553,284 | 5,827,828,002 |
| 資産の部合計 | 6,054,553,284 | 5,827,828,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,988,150 | 214,994,950 |
| 前受金 | 192,939,400 | － |
| 未払金 | － | 444,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,601 | 1,869,958 |
| 未払委託者報酬 | 28,513,060 | 26,180,181 |
| その他未払費用 | 4,068,527 | 1,735,429 |
| 流動負債計 | 229,545,738 | 245,224,918 |
| 負債の部合計 | 229,545,738 | 245,224,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,350,000,000 | 3,820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,007,546 | 1,762,603,084 |
| （分配準備積立金） | -761,543,335 | -761,543,335 |
| 元本等合計 | 5,825,007,546 | 5,582,603,084 |
| 純資産の部合計 | 5,825,007,546 | 5,582,603,084 |
| 負債・純資産合計 | 6,054,553,284 | 5,827,828,002 |
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