iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 582,397,500 |
| コール・ローン | 2,407,475,755 | 2,859,987,326 |
| 親投資信託受益証券 | 3,780,403,027 | 4,050,030,360 |
| 派生商品評価勘定 | 659,652,800 | 18,876,750 |
| 前払金 | － | 355,580,000 |
| 差入委託証拠金 | 756,000,000 | 711,480,000 |
| 流動資産計 | 7,603,531,582 | 8,578,351,936 |
| 資産の部合計 | 7,603,531,582 | 8,578,351,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 196,600 | 336,885,200 |
| 前受金 | 307,130,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,412,361 | 1,860,117 |
| 未払委託者報酬 | 19,773,669 | 26,042,279 |
| 未払利息 | 2,328 | 3,573 |
| その他未払費用 | 2,792,200 | 1,707,926 |
| 流動負債計 | 331,307,158 | 366,499,095 |
| 負債の部合計 | 331,307,158 | 366,499,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,120,070,000 | 3,525,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,152,154,424 | 4,686,752,841 |
| （分配準備積立金） | -816,191,314 | -816,191,314 |
| 元本等合計 | 7,272,224,424 | 8,211,852,841 |
| 純資産の部合計 | 7,272,224,424 | 8,211,852,841 |
| 負債・純資産合計 | 7,603,531,582 | 8,578,351,936 |
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