iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,622,418,807 | 3,761,271,928 |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,081,203 | 5,288,516,690 |
| 派生商品評価勘定 | 316,130,700 | 99,013,900 |
| 未収入金 | 1,077,800 | － |
| 前払金 | － | 589,708,000 |
| 差入委託証拠金 | 869,460,000 | 948,780,000 |
| 流動資産計 | 9,958,168,510 | 10,687,290,518 |
| 資産の部合計 | 9,958,168,510 | 10,687,290,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,849,800 | 564,201,200 |
| 前受金 | 310,490,500 | － |
| 未払金 | － | 34,589,700 |
| 未払解約金 | － | 390,793,253 |
| 未払受託者報酬 | 2,418,026 | 2,606,709 |
| 未払委託者報酬 | 33,852,960 | 36,494,501 |
| 未払利息 | 3,153 | 1,522 |
| その他未払費用 | 3,698,074 | 2,411,913 |
| 流動負債計 | 391,312,513 | 1,031,098,798 |
| 負債の部合計 | 391,312,513 | 1,031,098,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,050,570,000 | 4,705,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,516,285,997 | 4,950,831,720 |
| （分配準備積立金） | -886,468,757 | -886,468,757 |
| 元本等合計 | 9,566,855,997 | 9,656,191,720 |
| 純資産の部合計 | 9,566,855,997 | 9,656,191,720 |
| 負債・純資産合計 | 9,958,168,510 | 10,687,290,518 |
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