iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,759,274,422 | 1,888,271,974 |
| 親投資信託受益証券 | 5,337,235,885 | 3,166,969,240 |
| 派生商品評価勘定 | 12,159,000 | 1,653,750 |
| 前払金 | 1,056,012,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 948,330,000 | 470,400,000 |
| 流動資産計 | 11,113,011,807 | 5,527,294,964 |
| 資産の部合計 | 11,113,011,807 | 5,527,294,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 891,199,400 | 90,478,550 |
| 前受金 | － | 4,750,000 |
| 未払解約金 | － | 306,568,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,241,388 | 1,782,855 |
| 未払委託者報酬 | 31,380,168 | 24,960,589 |
| その他未払費用 | 4,381,548 | 1,929,215 |
| 流動負債計 | 929,202,504 | 430,469,209 |
| 負債の部合計 | 929,202,504 | 430,469,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,132,170,000 | 1,693,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,639,303 | 3,403,685,755 |
| （分配準備積立金） | -966,454,859 | -966,454,859 |
| 元本等合計 | 10,183,809,303 | 5,096,825,755 |
| 純資産の部合計 | 10,183,809,303 | 5,096,825,755 |
| 負債・純資産合計 | 11,113,011,807 | 5,527,294,964 |
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