iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,159,891,890 | 2,696,163,770 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,275,979 | 4,066,792,606 |
| 派生商品評価勘定 | 460,626,500 | 1,002,525,350 |
| 未収入金 | 19,164,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 557,075,720 | 734,745,688 |
| 流動資産計 | 6,463,034,689 | 8,500,227,414 |
| 資産の部合計 | 6,463,034,689 | 8,500,227,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,100 |
| 前受金 | 249,102,500 | 887,842,800 |
| 未払解約金 | 331,877,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,847,421 | 2,199,821 |
| 未払委託者報酬 | 25,864,485 | 30,798,191 |
| その他未払費用 | 3,316,530 | 2,180,700 |
| 流動負債計 | 612,007,936 | 923,022,612 |
| 負債の部合計 | 612,007,936 | 923,022,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,490,000 | 1,493,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,157,536,753 | 6,083,714,802 |
| （分配準備積立金） | -1,026,845,534 | -1,026,845,534 |
| 元本等合計 | 5,851,026,753 | 7,577,204,802 |
| 純資産の部合計 | 5,851,026,753 | 7,577,204,802 |
| 負債・純資産合計 | 6,463,034,689 | 8,500,227,414 |
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