iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,426,256,829 | 2,278,463,186 |
| 親投資信託受益証券 | 6,198,925,942 | 3,182,071,498 |
| 派生商品評価勘定 | 54,197,543 | 243,378,600 |
| 前払金 | 568,868,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,119,600,000 | 350,640,000 |
| 流動資産計 | 13,367,848,614 | 6,054,553,284 |
| 資産の部合計 | 13,367,848,614 | 6,054,553,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 945,547,261 | 1,988,150 |
| 前受金 | － | 192,939,400 |
| 未払金 | 64,654,128 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,960,016 | 2,036,601 |
| 未払委託者報酬 | 41,440,875 | 28,513,060 |
| その他未払費用 | 5,736,379 | 4,068,527 |
| 流動負債計 | 1,060,338,659 | 229,545,738 |
| 負債の部合計 | 1,060,338,659 | 229,545,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,050,000,000 | 3,350,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,257,509,955 | 2,475,007,546 |
| （分配準備積立金） | -680,363,878 | -761,543,335 |
| 元本等合計 | 12,307,509,955 | 5,825,007,546 |
| 純資産の部合計 | 12,307,509,955 | 5,825,007,546 |
| 負債・純資産合計 | 13,367,848,614 | 6,054,553,284 |
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