iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,278,463,186 | 2,407,475,755 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,071,498 | 3,780,403,027 |
| 派生商品評価勘定 | 243,378,600 | 659,652,800 |
| 差入委託証拠金 | 350,640,000 | 756,000,000 |
| 流動資産計 | 6,054,553,284 | 7,603,531,582 |
| 資産の部合計 | 6,054,553,284 | 7,603,531,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,988,150 | 196,600 |
| 前受金 | 192,939,400 | 307,130,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,601 | 1,412,361 |
| 未払委託者報酬 | 28,513,060 | 19,773,669 |
| 未払利息 | － | 2,328 |
| その他未払費用 | 4,068,527 | 2,792,200 |
| 流動負債計 | 229,545,738 | 331,307,158 |
| 負債の部合計 | 229,545,738 | 331,307,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,350,000,000 | 3,120,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,007,546 | 4,152,154,424 |
| （分配準備積立金） | -761,543,335 | -816,191,314 |
| 元本等合計 | 5,825,007,546 | 7,272,224,424 |
| 純資産の部合計 | 5,825,007,546 | 7,272,224,424 |
| 負債・純資産合計 | 6,054,553,284 | 7,603,531,582 |
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