iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/11-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,622,418,807 | 3,759,274,422 |
| 親投資信託受益証券 | 5,149,081,203 | 5,337,235,885 |
| 派生商品評価勘定 | 316,130,700 | 12,159,000 |
| 未収入金 | 1,077,800 | － |
| 前払金 | － | 1,056,012,500 |
| 差入委託証拠金 | 869,460,000 | 948,330,000 |
| 流動資産計 | 9,958,168,510 | 11,113,011,807 |
| 資産の部合計 | 9,958,168,510 | 11,113,011,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,849,800 | 891,199,400 |
| 前受金 | 310,490,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,418,026 | 2,241,388 |
| 未払委託者報酬 | 33,852,960 | 31,380,168 |
| 未払利息 | 3,153 | － |
| その他未払費用 | 3,698,074 | 4,381,548 |
| 流動負債計 | 391,312,513 | 929,202,504 |
| 負債の部合計 | 391,312,513 | 929,202,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,050,570,000 | 5,132,170,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,516,285,997 | 5,051,639,303 |
| （分配準備積立金） | -886,468,757 | -966,454,859 |
| 元本等合計 | 9,566,855,997 | 10,183,809,303 |
| 純資産の部合計 | 9,566,855,997 | 10,183,809,303 |
| 負債・純資産合計 | 9,958,168,510 | 11,113,011,807 |
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