iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,759,274,422 | 2,159,891,890 |
| 親投資信託受益証券 | 5,337,235,885 | 3,266,275,979 |
| 派生商品評価勘定 | 12,159,000 | 460,626,500 |
| 未収入金 | － | 19,164,600 |
| 前払金 | 1,056,012,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 948,330,000 | 557,075,720 |
| 流動資産計 | 11,113,011,807 | 6,463,034,689 |
| 資産の部合計 | 11,113,011,807 | 6,463,034,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 891,199,400 | － |
| 前受金 | － | 249,102,500 |
| 未払解約金 | － | 331,877,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,241,388 | 1,847,421 |
| 未払委託者報酬 | 31,380,168 | 25,864,485 |
| その他未払費用 | 4,381,548 | 3,316,530 |
| 流動負債計 | 929,202,504 | 612,007,936 |
| 負債の部合計 | 929,202,504 | 612,007,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,132,170,000 | 1,693,490,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,051,639,303 | 4,157,536,753 |
| （分配準備積立金） | -966,454,859 | -1,026,845,534 |
| 元本等合計 | 10,183,809,303 | 5,851,026,753 |
| 純資産の部合計 | 10,183,809,303 | 5,851,026,753 |
| 負債・純資産合計 | 11,113,011,807 | 6,463,034,689 |
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