iFreeETF日経平均レバレッジ・インデックス（1365）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,159,891,890 | 4,824,745,211 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,275,979 | 5,170,732,572 |
| 派生商品評価勘定 | 460,626,500 | 32,805,850 |
| 未収入金 | 19,164,600 | 10,556,100 |
| 差入委託証拠金 | 557,075,720 | 1,223,811,662 |
| 流動資産計 | 6,463,034,689 | 11,262,651,395 |
| 資産の部合計 | 6,463,034,689 | 11,262,651,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 132,456,650 |
| 前受金 | 249,102,500 | 87,544,000 |
| 未払解約金 | 331,877,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,847,421 | 2,689,074 |
| 未払委託者報酬 | 25,864,485 | 37,647,629 |
| その他未払費用 | 3,316,530 | 4,473,677 |
| 流動負債計 | 612,007,936 | 264,811,030 |
| 負債の部合計 | 612,007,936 | 264,811,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,490,000 | 2,627,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,157,536,753 | 8,370,210,365 |
| （分配準備積立金） | -1,026,845,534 | -1,096,701,342 |
| 元本等合計 | 5,851,026,753 | 10,997,840,365 |
| 純資産の部合計 | 5,851,026,753 | 10,997,840,365 |
| 負債・純資産合計 | 6,463,034,689 | 11,262,651,395 |
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