有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,225,741,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,101,043,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,124,697,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,305,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,785.1円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,230,678,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,760,678,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,629,380,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042円 |
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