有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,534,600,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,718,806,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,815,794,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,095,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,890.6円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,434,359,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,510,045,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,924,313,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,774,435,756口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
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