三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年7月12日
- 3億7623万
- 2016年1月12日 +0.68%
- 3億7880万
- 2016年7月12日 +57.23%
- 5億9559万
- 2017年1月10日 -4.83%
- 5億6681万
- 2017年7月10日 +19.84%
- 6億7925万
- 2018年1月10日 -30.4%
- 4億7274万
- 2018年7月10日 -15.1%
- 4億137万
- 2019年1月10日 -16.21%
- 3億3630万
- 2019年7月10日 -8.41%
- 3億801万
- 2020年1月10日 +0.71%
- 3億1021万
- 2020年7月10日 -1.96%
- 3億413万
- 2021年1月12日 +20.36%
- 3億6605万
- 2021年7月12日 +5.89%
- 3億8760万
- 2022年1月11日 +9.8%
- 4億2558万
- 2022年7月11日 -20.79%
- 3億3709万
- 2023年1月10日 -11.61%
- 2億9794万
- 2023年7月10日 -2.47%
- 2億9059万
- 2024年1月10日 +0.56%
- 2億9222万
- 2024年7月10日 +2.43%
- 2億9933万
- 2025年1月10日 -2.69%
- 2億9127万
- 2025年7月10日 +2.79%
- 2億9940万
- 2026年1月13日 -0.99%
- 2億9642万
個別
- 2015年7月12日
- 198億1464万
- 2016年1月12日 -15.19%
- 168億512万
- 2016年7月12日 -8.08%
- 154億4791万
- 2017年1月10日 +4.69%
- 161億7275万
- 2017年7月10日 -22.79%
- 124億8732万
- 2018年1月10日 -28.99%
- 88億6737万
- 2018年7月10日 -19.19%
- 71億6529万
- 2019年1月10日 -16.6%
- 59億7571万
- 2019年7月10日 +6.02%
- 63億3548万
- 2020年1月10日 -2.72%
- 61億6298万
- 2020年7月10日 -10.68%
- 55億447万
- 2021年1月12日 +4.02%
- 57億2585万
- 2021年7月12日 +10.4%
- 63億2131万
- 2022年1月11日 +10.42%
- 69億8009万
- 2022年7月11日 -5.15%
- 66億2047万
- 2023年1月10日 -1.45%
- 65億2438万
- 2023年7月10日 +12.71%
- 73億5386万
- 2024年1月10日 +2.79%
- 75億5900万
- 2024年7月10日 +18.38%
- 89億4817万
- 2025年1月10日 -4.32%
- 85億6119万
- 2025年7月10日 -6.22%
- 80億2874万
- 2026年1月13日 +5.21%
- 84億4704万
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